【财讯】四川成渝高速公路股份有限企业

原标题:四川成渝高速公路股份有限公司

重要提示

1 .这半年报告的要旨来自半年报告的全文，为了全面理解本企业的经营成果、财务状况和将来的快速发展计划，投资者必须去上海证券交易所网站等中国证监会的指定媒体详细阅览半年报告的全文

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证半年报告的真实、准确、完整，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

3企业全体董事出席董事会会议。

四季度报告没有审计。

5董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转换本预案

董事会决议截至2019年6月30日不发放6个月的中期股息，也不增资资本公积金。

两企业的基本情况

. 1

企业概要

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2.2企业的主要财务数据

单位:元货币:人民币

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. 3前十名股东持有情况表

单位:股票

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2.4期末前报告的优先股股东总数，前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际管理者的变更情况

□适用√不适用

2.6未到期、未到期和企业债务不履行的情况

√适用□不适用

单位:亿元货币:人民币

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反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

印

关于逾期债务项目的证明

□适用√不适用

3经营状况的探讨与拆除

. 1讨论和拆除经营情况

1业务回顾和分解

1 .业绩概要

本集团的第一项业务是高速公路建设项目的投资、建设、经营和管理，实施主要业务和高度相关的多元化经营，业务有“收钱路桥”、“金融投资”、“城市运营”、“能源投资”、“旅游文教”五个板块 2019年上半年，集团紧紧围绕年度目标任务，切实执行责任，深化改革，提高能力，创新迅速发展，各员工加速推进，成效明显，整体稳步增长，保持良好的经营态势

报告期间，本集团营业收入约308，129.85万元，比上年增加约8.89%。 其中，“收钱路桥”板块营业收入约205，450.58万元，同比增长约13.68%。 “金融投资”板块营业收入约6，6132.59万元，比上年增加约62.99%。 “城市运营”板块营业收入约14，177.18万元，比上年减少约30.38%。 “能源投资”板块实现营业收入82，369.50万元，同比上涨约5.42%。 归属于上市公司股东的净利润约为83，068.09万元，同比上涨约27.07%。 基本每股利润约为0.2716元，比上年增长27.03%。 截至2019年6月30日，本集团总资产约为3，764，533.63万元，净资产约为1，594，342.80万元。

2 .本集团“收款路桥”板块的经营情况

报告期间，小组对各高速公路的运营情况进行如下管辖。

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报告期间，本集团道路通行费收入约203，079.80万元，比上年增加约13.34%。 通行费收入约占本集团主要营业业务收入的66.48%，比上年同期增加2.79个百分点。 报告期间，本组高速公路整体运营表现受以下因素的综合影响。

1 .经济环境因素

2019年上半年，全国经济运行继续保持在合理区间，总体平稳，持续稳定前进的快速发展态势。 上半年国内生产总值( GDP )为450，993亿元，按比较价格计算，比上年同期增加6.3%的四川省实现了地区生产总值( GDP ) 20，517.2亿元，按比较价格计算，比上年同期增加7.9%，增长率处于全国平均水平 良好的经济环境带动了地区交通特别是货物运输诉讼的提高，集团大部分收钱的道路项目的流量比去年同期增加了一定程度。 集团通行费收入整体增加了13.34%。

2 .政策环境因素

报告期间，四川省发表了一系列高速公路运营的政策文件，都持续影响了本集团管辖的各高速公路的运营表现。

1 .根据四川省交通厅、四川省快速发展和改革委员会、四川省财政厅发行的《关于领取钱的公路卡车计重收款的事项的公告》，从2019年1月15日开始，四川省对双轴、三轴正常载重卡车计重收款的20%优惠和四轴

2 .根据四川省交通运输厅、四川省快速发展改革委员会、四川省财政厅颁发的《对20-30辆客车按3种车型征收车辆通行费的通知》的要求，从2019年1月1日开始，四川省对20-30辆客车实行降类收款政策，

.根据四川省交通厅、四川省快速发展和改革委员会、四川省财政厅发出的《关于实施高速公路差异化收款的通知》，从2019年4月1日0点开始，四川省对正常合法运输的计重收款卡车实施差异化收款。 主要副本如下。

①四川省国有全资或控股公司的53条高速公路路段实施1年( 2019年4月1日0点到年3月31日24点)普通卡车的“递减”差异化收款，实施方法如下图所示

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②全省高速公路网实施5年( 2019年4月1日0点到2024年3月31日24点)国际标准集装箱通行费差异化收款(国际标准集装箱运输车辆高速公路通行费打30%折扣)。 泸州和宜宾水运港集装箱运输车辆高速公路通行费打六折)。

③全省高速公路网实施5年( 2019年4月1日0点到2024年3月31日24点)的卡车etc卡费用优惠(四川省etc卡费用的卡车、高速公路费用优惠5% )。

4 .根据四川省人民政府办公厅的《关于深化收款道路制度改革废除高速公路省界收款站的通知》，四川省将在2019年底之前废除全省9个高速公路省界收款站，到2019年底在各市(州)任职的汽车ETO 发行省级网络系统升级改造、etc网络上综合平台建设、互联网安全、网络计费系统改造等费用，从网络清缴服务费中列支敦士登。 etc门架及车道系统的建设费用由高速公路运营公司承担。

另外，2019年7月2日，交通运输部办公厅发表了“关于贯彻《收费道路通行费·车型分类》的领域基准( jt_t489-2019 )的问题通知”，关于从年1月1日开始实施再审查后的车辆通行费的收款基准，该政策也将在将来

五.区域快速发展因素

四川省内旅游资源丰富，民众自驾游热度不减，成仁、遂广、遂西高速汽车流量保持高增长。 天府新区基础设施建设日益成熟，由于兴隆湖建设的迅速发展，流动人口持续增加，促进了成仁高速车流量的增加，另外，成仁沿线天府新区、视高经济开发区和环天府新区的高速通道建设也带来了一定的卡车流量。 另外，红星路南延线、成(成都)宜(宜宾)高速宝飞段、连(连界)乐(乐山)铁路、成都天府国际机场、简阳市新城工业开发区等工程施工进展加快，建筑材料诉求旺盛，促进卡车流量迅速增加。 简阳附近的大型电商公司的运营，遂宁、广安加快工业建设，蓬溪县和广安市工业园内建设工厂和很多楼盘，活跃地带动货物市场，给成乐、遂西、成仁高速带来卡车流量的增加。

6 .网络变化与公路工程要素

周边竞争性或协同性网络的变化和道路改建工程对集团管辖的高速公路有不同程度的正或负影响。 报告期间，小组管辖一些高速公路，在一定程度上受到这些因素的影响。

1 .成渝高速:年10月31日至2019年4月30日成都站入城线关闭工程，以及年10月15日至2019年2月1日简阳收钱站匝道关闭工程，对成渝高速流量有一定影响。

2 .成乐高速、成雅高速:从2019年5月28日8点开始，由于成乐高速扩建工程的需要，从眉山到青龙段的封闭工程，成乐、成雅高速车的流量和通行费收入明显下降。

3 .成仁高速:成仁高速受成乐改扩建项目关闭工程的影响，出口流量略有增加。

4 .城北出口高速:从2019年6月17日到2019年9月30日，城北出口高速双向封闭工程(不含成棉立交灯)对通行费收入有一定的负面影响。

5 .遂西高速:去年11月22日，巴(中)陕西(西)高速正式开通，遂西高速车流量持续增加。

3 .本集团的相关多元化业务经营情况

“城市运营”板块:集团凭借多年在工程项目行业积累的专业技能和经验，利用资金特征、地区特征和企业品牌特征，大力开展城市基础设施、沿线房地产开发业务，高速公路沿线资产、服务地区、广 报告期间，集团城市运营板块实现营业收入约14，177.18万元，比去年同期减少约30.38%。 其中，bt项目(包括ppp项目)实现营业收入约7，7，110.27万元，比去年同期减少约3.02%。 房地产项目上半年没有销售额。

“能源投资”板块:企业与中石油、中石化等能源巨头合作，积极布局能源投资产业，相关业务由集团管辖高速公路沿线的加油站经营和石化销售产品等。 报告期间，集团经营管理加油站达到32个，高速公路沿线加油站经营及石油化学产品和其他油品销售收入约82，369.50万元，同比增长约5.42%。

“金融投资”板块:企业有高效专业的资本运营团队，根据国内外融资平台的特点，形成比较完善的金融生态圈，与50多家银行、融资租赁企业等金融机构建立良好的合作关系，业务范围为产业基础 报告期间，集团金融投资板块实现营业收入约6，6，132.59万元，同比增长约62.99%。

“交旅文教”板块:交旅文教是企业根据修编后的“十三五”战术计划确立的新兴业务。 将来，企业依托网络资源，配置旅游文教业务:遵循“教育+幼儿教育”的快速发展思路，配置文化教育产业，积极推进幼儿教育、网络教育、职业教育、老年大学构建等项目。 以交通+旅游为核心，构建旅游新业务，共同路域经济迅速发展汽车旅游、乡村旅游、沿线旅游房地产等业务。 以产业合作为目的，配置健康业务，根据沿途的景点、特色城镇，配置健康机构。 逐步发挥教育、旅游、健康的协同关系，积极通过项目平台企业、收购、增资、战术联盟等方法，寻求和储备高质量的项目，点有面，面接面，实现产业协同快速发展。 截至报告日，“旅文教”板块取得了突破性进展，芦山县大川河康养旅游项目已经签订了投资单向协议。 渝教学企业与四川省邛崃市人民政府签订了《特色职业技术学校项目投资意向书》。

2重大投资项目的状况

1 .成乐高速扩建建设工程项目

年10月30日，本公司召开临时股东大会，审议批准了关于投资成乐高速扩建建设工程项目和相关事项的议案。 根据四川省的迅速发展和改革委员会关于批准该项目的批准，项目总长为138.41公里，总投资额约为231.33亿元。 根据交通运输部关于项目的批准意见，项目全长130公里，总投资额约为221.6亿元。 这个项目完成后，有助于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。 从开工之日到2019年6月30日，成乐高速扩建建设工程项目累计投资额约达18.21亿元。

2 .天乙三联企业更名，纳入企业合并报告书范围

为了积极抓住国家“一带一路”战术机会，适应中国交通运输业供给侧结构改革，贯彻执行本企业“十三五”战术计划，增强核心竞争力，实现产业协调、特征互补，年10月16日，本企业总 年10月24日，本企业与成都交投及成都铁路局签订了出资人协议。 根据该协议，天乙多联企业注册资本为人民币10亿元，本企业、成都交投、成都铁路局分别出资人民币5.1亿元、4.405亿元及0.495亿元，分别享有天乙多联企业的51%、44.05%、4.95%的权益。 年1月19日，天乙三联企业在四川省天府新区成都领域工商行政管理局完成工商登记。 2019年4月4日，天乙多联企业完成了名称变更、企业章程变更等工商变更登记手续，取得了新的营业执照，正式从四川省天乙多联投资快速发展有限企业更名为四川省多式联运投资快速发展有限企业，纳入本公司合并报告的范围

3 .芦山县大川河康养旅游项目

为了逐一发挥高速公路沿线资源的特点，本集团积极开发了沿线旅游项目，年10月17日，本集团参加了芦山县大川河康养旅游项目的公开招商，于年11月中旬中标了该项目。 年12月25日，本集团(“乙”)与芦山县人民政府(“甲”)签订了《芦山县大川河健康旅游开发项目投资意向协议》。 根据协议，本项目使用“投资- -建设-运营”的模式，总投资约60亿元人民币，建设期限暂定为6年，甲乙双方自单向协议签订之日起6个月内签订正式的投资协议(甲方主管部门批准或乙方内外批准， 目前，本项目暂时由本集团全资子公司蜀南企业负责项目前期的工作。

上述投资意向协议是双方合作意愿的框架承诺，除了缴纳给芦山县人民政府的1，000万元投标保证金外，与最终投资的具体金额无关，具体投资方案和实施的细节还有待进一步执行和确定，后期可以签署正式的投资协议 下一步签署正式投资协议时，企业根据后续几个事项的进展情况履行相应的审议程序，及时履行新闻披露义务。

4 .仁寿县城北新城房地产项目

年1月30日，本公司总经理事务会审议批准了竞争四川省眉山市仁寿县城北新城三个国有建设用地采用权投资开发房地产项目的议案。 年2月22日，本公司竞争这些地块的土地采用权，关于土地面积235，558.10平方米，成交价格人民币920，160千元。 同年5月，仁寿地企业成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设。 年5月15日，仁寿地企业再次竞争城北新城5个国有建设用地的土地采购权，关于土地面积194，810.52平方米，成交价格人民币787，100元。 现在这个房地产项目的北城时代(第一期)基本完成了销售和建房，北城时代(第二期)的a地块工程建设稳步推进，销售情况良好，到2019年6月30日，项目累计销售收入约48，722.68万

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5 .成立成渝教育企业，投资特色职业技术学校项目

按照本集团“十三五”的快速发展计划，加快文化教育产业配置，促进集团“交旅文教”业务板块快速发展，寻求新的快速发展方向和利润增长点，年11月12日，企业召开年第五届总经理事务会议，四川成 2019年2月20日，成渝教育企业在成都市天府新区政务服务中心注册成立，注册资本人民币4.8亿元，由本公司独资设立。

2019年7月24日，成渝教育企业与四川省邛崃市人民政府签订了《特色职业技术学校项目投资意向书》，计划在四川省邛崃市投资特色职业技术学校项目，包括特色职业技术高职学校和特色职业技术中职学校，项目全部

3业务快速发展计划

基于2019年第二年的经营形势、政策环境及公司自身快速发展状况的分析评价，围绕集团“十三五”的整体快速发展计划及2019年度的具体经营目标，我们审查时势制定如下事业计划。

1 .继续巩固高速公路本职工作的基础地位。 提高服务供给系统的质量和水平，继续推进高速公路精细化、规范化、新闻化、专业化、智能化的快速发展，强化主业经营管理能力。 比较高速公路收钱模式的重大调整和相关收钱政策的出台，在交通主管部门的指导下密切跟进相关技术设施的投资建设，升级改造，保证收钱公路的改革任务顺利推进

2 .提高相关多元化产业的效益。 在聚焦本职工作的基础上，扩大业务行业，加快新经济增长点的战术培养，扩大趋势领域和朝阳产业的投资布局，积极推进和提升相关多元化业务。 第一，要继续积极推进大川项目、教职项目等旅游文教板块业务，认真研究行业布局，积极对接政府相关机构，尽快落实项目规划用地。 二是提高公路地区经济潜力开发沿路高质量土地资源、旅游资源和市政ppp项目。 三是加强与金融公司、专业投资机构的信息表达合作，积极寻求投资机会和项目储备，创新合作模式，推进金融板块持续快速发展。

3 .提高资金运行效率，优化资本结构。 发挥企业资金中心作用，合理筹措内部资金，提高资金运行效率，实现本增效二是加强资金保障功能，对成乐高速扩建项目、废除高速公路省界资金收集站等重要专业支出 三是积极创新融资方法和资金渠道，探索更高效、更低价的融资模式，着力优化债务结构。

4 .创新体制机制改革，增强公司活力和竞争力。 制定符合企业战术快速发展和岗位体系的薪酬绩效评价体系，不断探索适应企业快速发展的长期激励机制，重复完全适应的“人才强企业”战术，高度重视核心团队建设和培养和培养后备人才，创新

. 2

与上一会计期相比，会计政策、会计估计和计算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

1 .年12月7日，财政部印发了修订《公司会计准则第21号-租赁》(财会[]35号，以下简称新租赁准则)。 国内外上市的公司及在国外上市，使用国际财务报告准则或公司会计准则制作财务报告的公司，从2019年1月1日开始实施。 根据新的租赁标准，本集团从2019年1月1日开始对所有租赁资产，根据未来租金的最低租赁支付额的现值(选择简化解决的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认采用权资产和租赁负债，折旧和利息费用 这次会计政策变更使本组总资产和总负债增加，2019年1月1日比年12月31日资产、负债总额分别增加1.57亿元，资产负债率提高约0.18，这次会计政策变更对本组整体权益、净利润没有重大影响 这个会计政策的变更已经在本集团第六届董事会第二十六届会议上批准了。

2.2019年5月9日，财政部印刷修改了《公司会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，从2019年6月10日开始实施，根据本准则调整2019年1月1日至本准则实施日期间发生的非货币资产交换， 对于2019年1月1日前发生的债务重组，不需要按照本指南的规定进行追溯调整。 这个会计准则的修改不会对本集团的本期财务报表产生重大影响。

3.2019年5月16日，财政部印发修订《公司会计准则第12号-债务重组》(财会[2019]9号)，自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则实施日期之间发生的债务重组，按照本准则进行调整 这个会计准则的修改不会对本集团的本期财务报表产生重大影响。

4.2019年4月30日，财政部公布了《2019年度关于修改通常公司财务报表形式的通知》(财会[2019]6号)。 该文件适用于2019年6月30日以后的财务报表，必须根据新报告样式的要求调整比较期间的比较数据。 本集团根据(财务会[2019]6日)规定的财务报表样式制作了2019年6月30日的合并及母公司的财务报表，使用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

上述两三四个会计政策的变更已经在本企业第六届董事会第二十八届会议上审议通过。

. 3报告期间内发生重大会计错误修正时，需要追溯重新考虑的情况、修正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

证券代码: 601107证券简称:四川成渝公告编号: 2019-033

债券代码: 136493债券简称: 16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

董事会会议的召开情况

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)第六届董事会第二十八次会议于2019年8月29日以现场和通信投票相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本企业地址4楼420会议室召开。

(二)会议通知、会议资料于2019年8月13日通过电子邮件、负责人的送达方法发送。

(三)出席会议的董事有12人，实际上有12人。

(四)会议由董事长周黎明主持，企业监事、高级管理者列席了会议。

(五)会议的召集和召开符合《企业法》和本公司《企业章程》的有关规定。

二、董事会会议的审议情况

会议审议并通过了下列议案:

一、审议通过了《2019年6月30日至今6个月未审计的财务报告、2019年上半年报告及其摘要等相关议案》。

投票结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于2019年度不发放中期股息及不增加资本公积金的议案》。

截止到2019年6月30日的6个月中，在按照中国国内会计准则制定的未审计合并后，本公司全体人员的净利润约为830，681千元，每股利润约为0.2716元。 按照香港会计准则编制的未审查合并后，本企业全部占溢利约832，876千元，每股利润约0.272元。

根据本公司现金流量、最近的项目投资及日常经营等资金诉求状况的综合考虑，本公司董事认真研究后，同意2019年度不支付中期股息，也不发行资本公积金的转换股本。

投票结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

(三)审议并通过了关于会计政策变更的议案

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日公布了《2019年度通常公司财务报告格式关于修订印刷的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“通知”)，适用于2019年度中期以后的财务报告 根据通知的要求，本公司财务报表的形式追加了采用权资产和租赁负债，报告应收票据、应收账款、应付票据、应付账款的明细。

财政部分别于2019年5月9日和5月16日修订并发表了《公司会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、《公司会计准则第12号-债务重组》(财会〔2019〕9号)，分别于2019年6月10日

根据财政部的上述规定，本公司对原来的会计政策进行相应的变更，在上述文件规定的开始日执行上述会计准则和通常公司的财务报表形式的修改。 董事会认为，这次会计政策的变更是根据财政部政策的变化进行的，可以使本公司的会计政策符合相关法律法规的规定，客观公正地反映本公司的财务状况和经营成果。

投票结果:同意12票、反对0票、弃权0票。

特别在这里公告

四川省成渝高速公路股份有限公司董事会

二○一九九年八月二十九日

证券代码: 601107证券简称:四川成渝公告编号: 2019-034

债券代码: 136493债券简称: 16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

第六届监事会第二十五届会议决议

公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

、监事会会议的召开情况

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)第六届监事会第二十五次会议于2019年8月29日以现场和通信投票相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本企业地址2楼223会议室召开。

(二)会议通知、会议资料于2019年8月13日通过电子邮件和负责人的送达方法发送。

(3)出席会议的监事有5人，实际上有5人。

(四)会议由监事会主席冯兵主持，企业董事会秘书和财务负责人出席了会议。

(五)会议的召开符合《企业法》和本公司《企业章程》的有关规定。

二、监事会会议的审议情况

会议审查通过了以下议案

一、审查通过了《2019年6月30日至今6个月未审计的财务报告、2019年上半年报告及其摘要等相关议案》。

根据中国国内及香港的有关法律、法规、上市规则和本公司《企业章程》的规定，本公司监事会审查并同意以下事项。

1、提交这次会议的本企业及其相关企业(统称“本集团”)到2019年6月30日为止6个月未审计的按照中国国内会计准则和有关规定编写的财务报告、2019年半年的报告及其摘要。

2、提交这次会议的本集团截至2019年6月30日已有6个月未经审查的依照香港会计准则和有关规定编制的简洁的中期财务新闻、2019年度中期业绩公告及2019年中期业绩报告

、2019年度上半年报告及其摘要、2019年度中期业绩公告、2019年中期业绩报告等编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的各项规定。

4、2019年上半年的报告及其摘要的复印件和形式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中包含的消息与本企业2019年上半年的经营管理和财务状况等一些事项一致。

5、参与编制和审议2019年度上半年报告及其摘要、2019年度中期业绩公告、2019年中期业绩报告等的人员没有违反保密规定的行为。

投票结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(二)审查通过了《关于2019年度不发放中期股息及不增资资本公积金的议案》。

截止到2019年6月30日的6个月中，在按照中国国内会计准则制定的未审计合并后，本公司全体人员的净利润约为830，681千元，每股利润约为0.2716元。 按照香港会计准则编制的未审查合并后，本企业全部占溢利约832，876千元，每股利润约0.272元。

根据本公司现金流量、最近的项目投资及日常经营等资金诉求状况的综合考虑，本公司监事认真研究后，审查同意2019年度不发放中期股息，也不发行资本公积金的转换股本。

投票结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(三)审查通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为，这次会计政策的变更是财政部根据2019年新修订的相关规定进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规和企业章程等规范文件的规定，不损害企业和股东的利益。

投票结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

特别在这里公告

四川省成渝高速公路股份有限公司监事会

二○一九九年八月二十九日

企业代码: 601107企业简称:四川成渝

债券代码: 136493债券简称: 16成渝01

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